返回门户首页
当前位置:
首页
>>财政信息 >>预算决算
 
 
索 引 号: 14252647/2016-00066 信息分类: 预算决算/水利、水务/
发布机构: 连云港市水利局 发文日期: 2016-09-08
文 号: 主题词:
内容概述: 连云港市水利局2015年度部门决算
连云港市水利局2015年度部门决算

连云港市水利局2015年度部门决算

目录

  第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成情况

  三、2015年度主要工作完成情况

  第二部分  2015年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、财政拨款支出决算情况说明

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十一、其他重要事项的情况说明

  第三部分  2015年度部门决算表

  第四部分名词解释

第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  (一)负责贯彻实施国家、省有关水利方面的法律、法规和方针政策;组织拟定全市水利政策措施,并监督实施。

  (二)组织制定全市水利发展中长期规划和年度计划,主要河库和流域(区域)综合规划,水资源保护、防洪、农村水利、供水、节水、水土保持等专业规划,并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;负责城市防洪保安并承担城市水环境整治和建设的有关工作;负责水利工程移民管理和移民后期扶持工作。

  (三)负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全市防汛、防旱、防台工作。对重要的河道、水库、水域和重要水利工程实施防汛、防旱、防台调度和应急水量调度。编制全市防汛、防旱、防台应急预案并组织实施。指导防洪资源统一利用和管理。指导全市水利突出事件的应急处理工作。承担市防汛防旱指挥部的日常工作。

  (四)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水、矿泉水);组织拟定全市和跨县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;会同有关部门编制水资源开发、利用、保护和水害防治的综合规划;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;组织发布全市水资源公报。

  (五)编制水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,监测河库的水量、水质,审定水域纳污能力,负责入河排污口设置审核(批)并参与水环境保护工作;提出限制排污总量的意见;组织发布全市水质监测简报,有关数据和情况通报市环保局;协助市环保局处理跨县()水污染事故。

  (六)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,指导再生水等非传统水资源开发利用工作;指导水务一体化工作;指导雨洪资源利用的工程建设与管理;负责全市节约用水工作,拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订行业用水标准并监督实施;指导和推动全市节水型社会建设工作。

  (七)组织、指导全市水政监察和水行政执法工作;依法查处违反水法律、法规案件;协调、仲裁部门间和县区间的水事纠纷;牵头负责河道、水库采砂监督管理工作。

  (八)组织实施全市重点水利基本建设和质量监督工作;指导水利建设市场的监督管理,编制、审查、上报或批准大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告;负责全市重点水利建设项目的实施和建设工作质量监督工作;负责水利行业安全生产工作。

  (九)指导全市水利系统财务审计工作;拟订全市水利固定资产投资计划,负责市以上财政性水利专项资金的计划、使用、管理及内部审计工作;研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务及内部审计等方面的意见;研究水利投入机制和筹资政策;指导全市水利行业国有资产的监督管理工作。

  (十)组织、指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护;负责管理重要水利工程;指导全市水利工程管理范围内河口海岸滩涂湿地等水土资源的治理和开发。

  (十一)指导全市农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村河塘疏浚整治、农村饮水安全工程建设与管理工作;负责对农村饮水安全工程建设、管理、运行维护管理和服务体系建设指导,对农村饮水安全工程相关产品进行监管;指导节水灌溉和乡镇供水工作;指导全市中低产田改造中水利方面的工作和丘陵山区小流域治理工作;指导全市农村水利服务体系建设。

  (十二)组织指导全市水土保持工作;会同有关部门编制水土保持规划及年度实施计划;负责建设、开发项目水土保持方案的审批;组织指导水土流失的监测和综合防治;指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。

  (十三)负责水利科技和外事工作;组织水利科学技术的研究和推广;拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施;指导水利信息化和对外交流合作工作。

  (十四)承办市政府交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成情况

  (一)内设12个业务处室:办公室、人事教育处、财务审计处、规划办、综合计划处、水资源处、工程管理处、农村水利处、行政服务处、机关党委、工会、纪检监察室。

  (二)下属13个事业单位:市移民办公室、市水利局总工程师办公室、市防汛防旱指挥部办公室、市节约用水办公室、市水费收交办公室、市水政监察支队、市水利工程质量监督站、市水利局仓库、市石梁河水库管理处、市临洪水利工程管理处、市市区水工程管理处、市通榆河北延送水工程管理处、江苏省连云港防汛机动抢险队。

  三、2015年度主要工作完成情况

  2015年,市水利局认真贯彻落实中央和省、市一系列会议精神,牢牢把握稳中求进的工作总基调,扎实做好各项工作,水利服务全市发展能力明显增强,主要特点和成效如下:

  (一)改善水质、服务民生。切实加强水源地建设,蔷薇湖工程758万方土方工程全部开挖完毕,水利局负责实施的工程已基本完成,并按期实现蓄水洗湖和水下工程阶段验收任务。沭新渠送清水工程供水稳定,预计全年完成供水任务6亿立方米。城市主水源地蔷薇河治理工程全面启动,项目建设法人开始运作,预计完成年度投入1200万元。积极开展水源地达标创建工作,完成市区、灌云、赣榆、徐圩4个集中式饮用水源地达标创建工作,全市集中式饮用水源地达标实现全覆盖。大力实施农村饮水安全建设,年内预计完成农村饮水安全建设投入2.92亿元,预计解决99.8万农村人口饮水安全问题。

  (二)重抓项目、加快发展。全市纳入省重点工程基本建设项目预计完成投入4.44亿元,纳入省农村水利建设计划项目预计完成投入7.65亿元。蔷薇河整治、灌北干渠拓浚、东门五图河整治、石化产业基地防洪排涝、徐圩新区海堤修复等一批节点工程均按序时进度有序推进,塔山泵站、引淮入石泵站、临洪西泵站等一批重大供水排水工程加快推进,明年有望发挥工程效益。深入落实“农田水利设施建设年”第三年建设任务,疏浚整治县乡河道226条,新增有效灌溉面积5.5万亩,新增旱涝保收田6万亩,新增节水灌溉面积30.6万亩。全面落实移民后扶建设任务,实施移民后扶项目210个,完成资金投入资金1.1亿元。启动市区“八河八闸”防洪排涝提升工程,实施新浦闸下游600米河段拓浚,完成城区7座病险塘坝除险加固。加快抗旱应急水源工程建设,完成建设投资1735万元。

  (三)加大投入、提升实力。创新水利投融资机制,与市农发行签订战略合作协议,三年安排不少于60亿元水利项目贷款授信。针对项目储备较为薄弱的实际情况,提前着手,排出大浦河下游段疏浚工程、新沭河排污专道疏浚、大板跳闸拆建工程、玉带河闸拆建工程等14项市级重点项目。同时,结合“十三五”水利规划编制,深度研究埒子口治理、蔷北截洪沟等重大水利项目,争取一批国家和省重大水利建设项目落地。

  (四)直面问题、解决难题。以强化调度保洁为重点,改善市区水环境,开展东盐河和大圣湖生态浮岛建设,实现生态净水。加大历史遗留问题解决,在省水利厅的大力支持下,先后完成灌云县海堤达标工程和新沭河治理工程验收,验收工作取得新突破。理顺内部管理机制,调整部分处室职能,增挂了安全生产监督处牌子,部门职责更加清晰,任务推进更加流畅。快速平稳有序完成办公楼新址搬迁工作,办公设施和办公环境发生根本改观,投资700多万元建成的防汛防旱指挥中心投入使用。

  (五)深化改革、注重创新。开展最严格水资源管理考核,在全省率先出台水资源调价政策。石化产业基地水资源论证报告通过水利部审查,率先完成全市“一带一路”建设向上争取项目。积极筹建水利工程建设管理中心,启用水利建设招投标中心,首个代建制试点工程市防汛抢险基地投入使用。小型水利工程管理体制改革试点顺利推进,试点乡镇完成产权证书发放。深入推进水政综合执法,水利警务室进驻支队办公。持续开展简政放权,16项行政审批服务事项从受理到办结全过程实现一个窗口对外。

第二部分  2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  连云港市水利局2015年度收入总计25,782.34万元,与上年相比减少1,763.70万元,减少6.4%。支出总计26,992.61万元,与上年相比增加561.05万元,增加2.12%。其中:

  (一)收入总计25,782.34万元,包括:

  1、财政拨款收入23,398.22万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少2,303.48万元,减少8.96%。主要原因是部分重点水利工程项目建设进入尾声,工程专项资金投入较上年度有所减少。

  2、其他收入2,384.12万元,为预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。与上年相比增加754.35万元,增加46.29%。主要原因是局机关转移支付的市级水利投资专项经费较上年度增长。

  3、年初结转和结余8,796.48万元,为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度继续使用的资金。

  (二)支出总计26,992.61万元,包括:

  1、一般公共服务支出30万元,主要用于市水利局机关开展水利防汛抗旱、工程管理、重大事项推进活动而发生专项业务支出。与上年相比增加30万元。

  2、科学技术支出15万元,主要用于水利技术推广等相关工作发生的支出。与上年相比增加13万元。

  3、社会保障和就业支出10万元,为省级拨付的移民后扶专项经费,主要用移民后扶工作。与上年相比增加5万元。

  4、节能环保支出270万元,主要用于市区水环境整治等相关工作发生的支出。与上年相比增加194万元。

  5、城乡社区支出2,505万元,为省级拨付的主要用于市区城市防洪及水环境综合整治等项目所发生的支出。与上年相比增加1705万元。

  6、农林水事务支出22,039.37万元,主要用于市水利局机关及事业单位保障机构运转、开展财政管理活动而发生的基本支出和专项支出。专项支出中包括水利工程建设、水利工程维修养护、防汛抗旱、农村水利、水利执法监督、水资源管理与保护、水利技术推广、大中型水库移民后期扶持等专项支出。与上年相比减少633.33万元。

  7、交通运输支出235.85万元,为省级拨付的主要用于水利应急工程项目维修及防汛排涝设备更新维护等所发生的支出。与上年相比增加235.85万元。

  8、住房保障支出447.43万元,主要用于市水利局及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比减少15.5万元。

  9、其他支出1,439.96万元,主要是纳入预算管理的非税收入发生的支出。与上年相比减少224.38万元。

  10、年未结转和结余7,586.20万元,主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括非税收入结余以及上级部门下达的尚未实施的项目资金。

  二、收入决算情况说明

  连云港市水利局本年收入合计25,782.34万元,其中:财政拨款收入23,398.22万元,占90.75%;其他收入2,384.12万元,占9.25%。

  图1:收入决算图

  三、支出决算情况说明

  连云港市水利局本年支出26,992.61万元,其中:基本支5271.97万元,占19.53%;项目支出21,720.65万元,占80.47%

  图2:支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  连云港市水利局2015年度财政拨款收入23,398.22万元,与上年相比,减少2,303.48万元,减少8.96%。财政拨款支出25,025.04万元,与上年相比,增加1,409.73万元,增长5.97%

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  连云港市水利局2015年财政拨款支出25,025.04万元,占本年支出合计的92.71%。与上年相比,财政拨款支出增加1,409.73万元,增长5.97%

  连云港市水利局2015年度财政拨款支出年初预算为7,196.01万元,支出决算为25,025.04万元,完成年初预算的347.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分省、市级专项经费未列入年初部门预算。其中:一般公共服务支出30万元,科学技术支出15万元,社会保障和就业支出10万元,节能环保支出270万元,城乡社区支出2,505万元,农林水支出21,441.76万元,交通运输支出235.85万元,住房保障支出117.43万元,其他支出70万元。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  连云港市水利局2015年度财政拨款基本支出4,993.84万元,其中:

  (一)人员经费4,680.47万元。主要包括:基本工资445.49万元、津贴补贴494.35万元、奖金0.16万元、社会保障费372.61万元、绩效工资1,423.76万元、其他工资福利支出26.52万元、离休费114.87万元、退休费1,121.19万元、退职(役)费1.75万元、抚恤金37.29万元、生活补助40.1万元、医疗费32.76、奖励金1.61万元、住房公积金351.97、提租补贴173.42万元、其他对个人和家庭的补助支出42.65万元。

  (二)公用经费313.37万元。主要包括:办公费30.49万元、印刷费2.59万元、手续费0.07万元、水费2.82万元、电费22.82万元、邮电费21.13万元、取暖费1.84万元、物业管理费4.81万元、差旅费12.46万元、维修(护)费10.24万元、租赁费4.38万元、会议费4.06万元、培训费19.57万元、公务接待费18.19万元、专用材料费0.15万元、专用燃料费0.65万元、劳务费2.57万元、委托业务费0.48万元、工会经费61.09万元、福利费5.32万元、公务用车运行维护费54.69万元、其他交通费用1.19万元、其他商品和服务支出31.52万元、办公设备购置0.23万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  连云港市水利局2015年一般公共预算财政拨款支出19,227.01万元,与上年相比增加222.64万元,增长1.17%

  连云港市水利局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,093.83万元,支出决算为19,227.01万元,完成年初预算的271.04%。决算数大于年初预算的主要原因是省级财政拨付重点水利工程专项经费较多。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  连云港市水利局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,993.84万元。其中:

  (一)人员经费4,680.47万元。主要包括:基本工资445.49万元、津贴补贴494.35万元、奖金0.16万元、社会保障费372.61万元、绩效工资1,423.76万元、其他工资福利支出26.52万元、离休费114.87万元、退休费1,121.19万元、退职(役)费1.75万元、抚恤金37.29万元、生活补助40.1万元、医疗费32.76、奖励金1.61万元、住房公积金351.97、提租补贴173.42万元、其他对个人和家庭的补助支出42.65万元。

  (二)公用经费313.37万元。主要包括:办公费30.49万元、印刷费2.59万元、手续费0.07万元、水费2.82万元、电费22.82万元、邮电费21.13万元、取暖费1.84万元、物业管理费4.81万元、差旅费12.46万元、维修(护)费10.24万元、租赁费4.38万元、会议费4.06万元、培训费19.57万元、公务接待费18.19万元、专用材料费0.15万元、专用燃料费0.65万元、劳务费2.57万元、委托业务费0.48万元、工会经费61.09万元、福利费5.32万元、公务用车运行维护费54.69万元、其他交通费用1.19万元、其他商品和服务支出31.52万元、办公设备购置0.23万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  连云港市水利局2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出1.65万元,占“三公”经费的0.91%;公务用车购置及运行费支出133.73万元,占“三公”经费的73.71%;公务接待费支出46.04万元,占“三公”经费的25.38%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费决算支出1.65万元,完成预算的27.5%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出133.73万元,全部为公务用车运行维护费,完成预算的62.32%2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆为28辆。

  (三)公务接待费支出46.04万元,全部为国内公务接待,完成预算的39.75%2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待776批次,8311人次。

  (四)会议费支出10.63万元,完成预算的17.96%2015年度全年召开会议17个,参加会议272人次。

  (五)培训费支出40.81万元,完成预算的47.2%2015年度全年组织培训26个,组织培训1014人次。

  2015年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算与预算差异的主要原因:一是行政机关单位公车改革,车辆减少,车辆运行维护费减少;二是贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待制度,压缩接待支出,精简会议、培训等支出。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  连云港市水利局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3,890.42万元,本年收入决算2,212.18万元,本年支出决算5,798.03万元,年末结转和结余304.57万元。具体支出为:社会保障和就业支出类支出10万元,城乡社区支出类支出2,450万元,农林水支出类支出3,102.18万元,交通运输支出类支出235.85万元。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出66.58万元,比2014年减少3.88万元,减少5.55%

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2015年度政府采购支出266.34万元,均为货物采购。

第三部分  2015年度部门决算表

  见附件连云港市水利局2015年度部门决算公开表

第四部分名词解释

  (一)财政拨款收入,是指市级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入,指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

  (三)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

  (四)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

  (五)一般公共服务(类)支出,是指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  (六)农林水事务(类)支出,是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

  (七)资源勘探电力信息等事务(类)支出,是指用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

  (八)商业服务业等事务(类)支出,是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

  (九)社会保障和就业(类)支出,是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

  (十)住房保障(类)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

  (十一)其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

  (十二)结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设峻工项目结余资金。

  (十三)年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

  (十四)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十五)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (十六)“三公” 经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件下载:连云港市水利局2015年度部门决算公开表.xls
连云港市水利局2015年度部门决算(整改).doc
 
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统